基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达鑫转增利混合A(005876) |
净值：
2.1573
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日增长率：
0.39%
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累计净值：2.1573 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 17362.73 | 20.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3537.61 | 4.17 |
| 金融业 | 2848.11 | 3.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 716.48 | 0.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 405.05 | 0.48 | 其他 | 60039.46 | 70.71 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25133.46 | 22.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 83761.51 | 75.15 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1153.67 | 1.04 |
| 其他各项资产 | 1416.28 | 1.27 |
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