首页 > 基金> 易方达鑫转增利混合A(005876)
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易方达鑫转增利混合A

(005876)
净值：
2.3486
日增长率：
-0.24%
累计净值：2.3486 2026-09-28
  • 净值走势
易方达鑫转增利混合A(005876)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-282.3486-0.24%
2026-09-242.3543-0.97%
2026-09-232.3774-0.51%
2026-09-222.3895-0.54%
2026-09-212.40240.08%
2026-09-182.40040.42%
2026-09-172.3904-0.07%
2026-09-162.39210.44%
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基金情况

基金全称 易方达鑫转增利混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.67亿元 份额规模 0.6706亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.24%
最近一月 -3.99%
最近三月 -4.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.46%
最近两年 20.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,784.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-73.891.04293,286,081.90
2026-03-31-91.481.29315,641,786.03
2025-12-31-98.230.75295,247,016.32
2025-09-30-99.320.94337,303,247.15
2025-06-3021.8588.421.36364,992,332.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-11-07-杨康2519120.42
2018-11-072020-03-07张清华48628.81
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