易方达鑫转增利混合A(005876)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,868,373.83 |
25,391,485.82 |
2,398,248.03 |
-25,687,101.48 |
| 本期利润 |
1,447,326.51 |
35,447,091.38 |
6,356,684.83 |
15,242,396.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.35 |
0.05 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.73 |
15.94 |
2.46 |
3.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.97 |
19.18 |
2.56 |
4.11 |
| 期末可供分配利润 |
65,956,697.04 |
65,907,357.54 |
63,571,447.66 |
81,439,934.21 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.98 |
0.86 |
0.57 |
0.55 |
| 期末基金资产净值 |
166,572,942.60 |
189,592,997.62 |
234,585,627.91 |
303,085,572.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.48 |
2.46 |
2.12 |
2.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.40 |
146.02 |
111.72 |
106.43 |
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