首页 > 基金> 平安合悦定开债(005884)
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平安合悦定开债

(005884)
净值：
1.0406
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.3462 2026-09-28
  • 净值走势
平安合悦定开债(005884)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0406-0.02%
2026-09-241.04080.08%
2026-09-231.04000.00%
2026-09-221.04000.04%
2026-09-211.03960.04%
2026-09-181.03920.05%
2026-09-171.03870.01%
2026-09-161.03860.02%
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基金情况

基金全称 平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 苏宁 张璐
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.11亿元 份额规模 4.9426亿份
成立以来分红 每份累计0.31元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.35%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 3.53%
最近两年 4.56%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.690.18511,171,350.98
2026-03-31-107.940.01507,956,414.03
2025-12-31-125.640.09522,305,557.92
2025-09-30-134.18-518,926,116.30
2025-06-30-129.220.14528,992,770.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-23-张璐690.53
2021-05-28-苏宁195120.39
2018-08-022021-06-11余斌104414.27
2018-06-272019-08-29周琛4286.69
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