平安大华合悦定开债

(005884)

净值:
1.0123
日增长率:
0.17%
累计净值:1.0123 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合悦定开债(005884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-111.01230.17%
2018-10-101.01060.07%
2018-10-091.00990.08%
2018-10-081.00910.13%
2018-09-281.00780.09%
2018-09-271.00690.07%
2018-09-261.00620.06%
2018-09-251.00560.00%
基金公司 平安大华基金 基金经理 余斌 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华合悦定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.45% 36/2103
最近一月 0.76% 184/2103
最近三月 1.13% 1070/2103
最近六月 0.00% 1876/2103
最近一年 0.00% 1876/2103
今年以来 1.23% 1459/2103
成立以来 1.23% 1731/2103
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合悦定开债1.01230.17%
平安大华合韵1.01560.16%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华合悦定开债(005884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
平安大华合悦定开债(005884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:余斌 周琛
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!