平安合悦定开债

(005884)

净值:
1.0279
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0279 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
平安合悦定开债(005884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.02790.03%
2018-12-111.02760.05%
2018-12-101.02710.05%
2018-12-071.02660.02%
2018-12-061.02640.06%
2018-12-051.02580.08%
2018-12-041.02500.05%
2018-12-031.02450.00%
基金公司 基金经理 余斌 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1397亿元
最近分红 平安合悦定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.20% 529/2243
最近一月 0.71% 948/2243
最近三月 2.31% 512/2243
最近六月 0.00% 1869/2243
最近一年 0.00% 1852/2243
今年以来 2.79% 1430/2243
成立以来 2.79% 1698/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企0.96861.61%
平安智慧0.42200.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合悦定开债(005884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券69386.3091.96
资产支持证券4277.705.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计566.790.75
其他各项资产1224.191.62
平安合悦定开债(005884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余斌 周琛
  • 基金公告
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