平安合悦定开债

(005884)

净值:
1.0318
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0508 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
平安合悦定开债(005884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.03180.00%
2019-06-051.03180.02%
2019-05-311.03120.03%
2019-05-301.03090.05%
2019-05-291.03040.00%
2019-05-281.0304-0.05%
2019-05-271.0309-0.03%
2019-05-241.03120.01%
基金公司 基金经理 余斌 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.2472亿元
最近分红 平安合悦定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.08% 1153/2650
最近一月 0.78% 726/2650
最近三月 1.58% 380/2650
最近六月 1.88% 822/2650
最近一年 5.67% 751/2650
今年以来 2.88% 654/2650
成立以来 5.86% 1660/2650
基金简称 单位净值 日增长率
创业板PA0.92371.91%
平安5005.05281.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合悦定开债(005884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券74916.7092.72
资产支持证券4155.885.14
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计467.160.58
其他各项资产1258.471.56
平安合悦定开债(005884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余斌 周琛
  • 基金公告
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