平安大华合悦定开债

(005884)

净值:
1.0056
日增长率:
-0.35%
累计净值:1.0056 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合悦定开债(005884)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0056-0.35%
2018-08-101.0091-0.12%
2018-08-031.01030.51%
2018-07-271.00520.08%
2018-07-201.00440.26%
2018-07-131.00180.08%
2018-07-061.00100.07%
2018-06-301.00030.02%
基金公司 平安大华基金 基金经理 余斌 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华合悦定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 1357/2052
最近一月 0.38% 1167/2052
最近三月 0.00% 1911/2052
最近六月 0.00% 1911/2052
最近一年 0.00% 1910/2052
今年以来 0.56% 1557/2052
成立以来 0.56% 1775/2052
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合丰定开债1.00220.03%
平安大华惠兴债券1.00060.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华合悦定开债(005884)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华合悦定开债(005884)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:余斌 周琛
  • 基金公告
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