平安合悦定开债(005884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合悦定开债(005884)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	12,754,008.66	3,268,746.64	7,474,874.85	185,088,904.36
利息合计	189,462.44	533,226.67	532,323.26	532,481.20
其中：存款利息收入	1,293.63	4,092.50	3,189.09	158,710.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	188,168.81	529,134.17	529,134.17	373,771.19
投资收益合计	353,149.32	24,409,987.04	14,921,743.88	258,158,019.88
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	353,149.32	24,409,987.04	14,921,743.88	258,158,019.88
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,211,396.90	-21,674,467.07	-7,979,192.29	-73,601,596.72
其他收入	-	-	-	-
费用	1,646,428.41	4,360,197.74	1,880,089.11	26,251,645.13
管理人报酬	770,360.94	1,669,782.90	876,605.81	8,710,914.34
基金托管费	256,787.01	556,594.32	292,201.99	2,903,638.18
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	522,463.61	1,939,620.52	600,941.46	14,414,892.61
其中：卖出回购金融资产支出	522,463.61	1,939,620.52	600,941.46	14,414,892.61
其他费用	96,455.34	194,200.00	110,339.85	222,200.00
利润总额	11,107,580.25	-1,091,451.10	5,594,785.74	158,837,259.23

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