基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎沛债券A(005886) |
净值：
1.4659
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日增长率：
-0.54%
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累计净值：1.5661 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 20,000.00 | 1,071,901.30 | 0.91 |
| 600869 | 远东股份 | 76,500.00 | 1,031,220.00 | 0.88 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 6,000.00 | 969,479.10 | 0.83 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,000.00 | 904,800.00 | 0.77 |
| 01801 | 信达生物 | 12,000.00 | 899,549.46 | 0.77 |
| 688150 | 莱特光电 | 21,935.00 | 849,103.85 | 0.72 |
| 300782 | 卓胜微 | 10,000.00 | 797,300.00 | 0.68 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,000.00 | 740,000.00 | 0.63 |
| 603701 | 德宏股份 | 30,000.00 | 674,700.00 | 0.58 |
| 300347 | 泰格医药 | 12,000.00 | 645,960.00 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 15.30 | 105.09 | 11.36 | 117,200,419.97 |
| 2025-12-31 | 4.58 | 94.06 | 3.56 | 135,475,582.28 |
| 2025-09-30 | 1.98 | 95.80 | 3.93 | 147,866,170.71 |
| 2025-06-30 | 3.36 | 95.12 | 1.84 | 153,289,754.95 |
| 2025-03-31 | 2.01 | 91.03 | 4.11 | 172,198,913.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-09 | - | 韩丽楠 | 1602 | 6.13 |
| 2020-05-18 | 2021-10-21 | 赵航 | 521 | 15.56 |
| 2018-06-26 | 2020-05-07 | 董阳阳 | 681 | 31.80 |
| 2018-06-26 | 2022-02-09 | 柳万军 | 1324 | 48.95 |
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