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华夏鼎沛债券A

(005886)

净值:
1.4895
日增长率:
-1.12%
累计净值:1.5261 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-07
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券A(005886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-071.4895-1.12%
2020-08-061.5064-0.80%
2020-08-051.51850.96%
2020-08-041.5040-1.05%
2020-08-031.52001.98%
2020-07-311.49051.28%
2020-07-301.47170.62%
2020-07-291.46272.19%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.20% 26/3551
最近一月 2.85% 32/3551
最近三月 1.17% 205/3551
最近六月 11.96% 13/3551
最近一年 18.72% 42/3551
今年以来 6.65% 24/3551
成立以来 33.73% 525/3551
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗A2.25601.85%
华夏医疗C2.19601.81%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
002131利欧股份3886.0015003.604.13--
300273和佳医疗1159.008833.412.43--
002213特尔佳495.008901.942.45--
600211西藏药业435.0027730.947.64--
002436兴森科技135.001743.980.48--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业52292.9214.41
信息传输、软件和信息技术服务业15003.604.13
采矿业1757.250.48
其他294004.9980.98
华夏鼎沛债券A(005886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票69053.7818.04
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券301627.3978.81
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4493.971.17
其他各项资产7532.641.97
华夏鼎沛债券A(005886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军 赵航
  • 基金公告
    暂无信息!
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