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华夏鼎沛债券A

(005886)

净值:
1.3897
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.4263 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-22
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券A(005886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-221.3897-0.17%
2021-01-211.39210.52%
2021-01-201.38490.01%
2021-01-191.3848-0.23%
2021-01-181.38800.76%
2021-01-151.37750.35%
2021-01-141.3727-0.06%
2021-01-131.3735-0.28%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军 赵航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 29.3782亿元
最近分红 华夏鼎沛债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.89% 304/3797
最近一月 -0.32% 3616/3797
最近三月 -0.63% 3431/3797
最近六月 -2.42% 3269/3797
最近一年 11.27% 212/3797
今年以来 0.07% 3404/3797
成立以来 43.26% 470/3797
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300065海兰信1386.4718814.385.22制造业
600273嘉化能源1377.2012725.364.33制造业
600273嘉化能源930.0710081.922.80制造业
300273和佳医疗754.445348.981.48制造业
300065海兰信587.168449.212.88制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业40591.4413.82
其他253123.7586.18
华夏鼎沛债券A(005886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票49088.2215.13
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券253583.3978.18
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计19920.546.14
其他各项资产1764.920.54
华夏鼎沛债券A(005886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军 赵航
  • 基金公告
    暂无信息!
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