华夏鼎沛债券A

(005886)

净值:
1.1764
日增长率:
0.35%
累计净值:1.1764 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券A(005886)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-121.17640.35%
2019-03-111.17230.96%
2019-03-081.1611-0.64%
2019-03-071.16860.82%
2019-03-061.15910.89%
2019-03-051.14890.74%
2019-03-041.14051.00%
2019-03-011.12920.31%
基金公司 华夏基金 基金经理 董阳阳 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.0379亿元
最近分红 华夏鼎沛债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 2.79% 8/2404
最近一月 11.54% 20/2404
最近三月 16.77% 12/2404
最近六月 17.51% 11/2404
最近一年 0.00% 1824/2404
今年以来 17.50% 21/2404
成立以来 17.23% 707/2404
基金简称 单位净值 日增长率
华夏医疗C1.33004.89%
华夏乐享健康混合1.04704.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300021大禹节水48.00203.061.96--------
002436兴森科技45.00203.541.96--------
002373千方科技36.00403.433.89--------
600787中储股份20.00100.800.97--------
000063中兴通讯5.00103.441.00--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业816.987.87
信息传输、软件和信息技术服务业403.433.89
采矿业102.250.99
交通运输、仓储和邮政业100.800.97
其他8951.6086.28
华夏鼎沛债券A(005886)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票1423.4611.55
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9622.1278.06
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计494.194.01
其他各项资产786.236.38
华夏鼎沛债券A(005886)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董阳阳 柳万军
  • 基金公告
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