华夏鼎沛债券A(005886)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎沛债券A(005886)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	16,911,903.61	7,156,603.98	8,635,216.89	3,404,996.76
利息合计	54,387.35	38,162.09	52,244.07	18,322.81
其中：存款利息收入	25,611.60	14,265.85	45,181.40	17,975.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	28,775.75	23,896.24	7,062.67	347.12
投资收益合计	18,578,909.09	8,007,782.97	7,359,176.92	1,904,153.22
其中：股票投资收益	3,575,895.38	-325,609.55	638,783.73	-1,645,197.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,947,478.11	8,317,017.52	6,595,367.25	3,437,735.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	55,535.60	16,375.00	125,025.94	111,614.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,729,638.78	-894,457.63	1,215,359.31	1,474,674.77
其他收入	8,245.95	5,116.55	8,436.59	7,845.96
费用	2,173,054.13	1,158,799.53	2,540,885.96	1,402,082.75
管理人报酬	927,994.17	481,015.68	1,025,542.06	538,046.43
基金托管费	309,331.44	160,338.59	341,847.41	179,348.80
销售服务费	425,744.49	220,003.49	471,972.76	245,215.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	302,277.59	191,516.72	485,667.78	318,929.53
其中：卖出回购金融资产支出	302,277.59	191,516.72	485,667.78	318,929.53
其他费用	199,373.81	100,853.94	199,683.00	111,332.84
利润总额	14,738,849.48	5,997,804.45	6,094,330.93	2,002,914.01

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