基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎沛债券C(005887) |
净值：
1.1485
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日增长率：
0.60%
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累计净值：1.1485 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 816.98 | 7.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 403.43 | 3.89 |
| 采矿业 | 102.25 | 0.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 100.80 | 0.97 | 其他 | 8951.60 | 86.28 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1423.46 | 11.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9622.12 | 78.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 494.19 | 4.01 |
| 其他各项资产 | 786.23 | 6.38 |
