华夏鼎沛债券C(005887) |
净值:
1.3637
|
日增长率:
0.35%
|
累计净值:1.4000 | 加入自选基金 | ||||
|
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 67797.62 | 15.79 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 343293.95 | 79.96 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 14699.25 | 3.42 |
其他各项资产 | 3530.35 | 0.82 |