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华夏鼎沛债券C

(005887)

净值:
1.3637
日增长率:
0.35%
累计净值:1.4000 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-01-15
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券C(005887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-01-151.36370.35%
2021-01-141.3589-0.06%
2021-01-131.3597-0.29%
2021-01-121.36360.41%
2021-01-111.3581-0.30%
2021-01-081.3622-0.34%
2021-01-071.3668-0.53%
2021-01-061.3741-0.27%
    暂无信息!
基金公司 华夏基金 基金经理 柳万军 赵航
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 36.0207亿元
最近分红 华夏鼎沛债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 1051/3796
最近一月 -1.07% 3617/3796
最近三月 -1.94% 3471/3796
最近六月 -4.21% 3276/3796
最近一年 10.71% 207/3796
今年以来 -0.81% 3700/3796
成立以来 40.57% 493/3796
基金简称 单位净值 日增长率
华夏中证银行ETF1.18522.68%
华夏中证银行ETF联接A1.15252.41%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
300065海兰信1386.4718814.385.22制造业
600273嘉化能源930.0710081.922.80制造业
300273和佳医疗754.445348.981.48制造业
002213大为股份463.647186.422.00制造业
600211西藏药业272.6020543.145.70制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业65520.0918.19
房地产2277.530.63
其他292444.7881.18
华夏鼎沛债券C(005887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票67797.6215.79
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券343293.9579.96
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计14699.253.42
其他各项资产3530.350.82
华夏鼎沛债券C(005887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:柳万军 赵航
  • 基金公告
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