华夏鼎沛债券C

(005887)

净值:
1.0011
日增长率:
-0.09%
累计净值:1.0011 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
华夏鼎沛债券C(005887)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.0011-0.09%
2018-12-111.00200.08%
2018-12-101.0012-0.10%
2018-12-071.00220.20%
2018-12-061.0002-0.23%
2018-12-051.00250.16%
2018-12-051.00250.16%
2018-12-041.0009-0.07%
基金公司 华夏基金 基金经理 董阳阳 柳万军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1419亿元
最近分红 华夏鼎沛债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1881/2243
最近一月 0.16% 1839/2243
最近三月 0.48% 1762/2243
最近六月 0.00% 1866/2243
最近一年 0.00% 1840/2243
今年以来 0.11% 1799/2243
成立以来 0.11% 1965/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生ETF1.40761.71%
恒生通2.43411.65%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300232洲明科技32.00312.002.73--------
300121阳谷华泰30.00338.472.96--------
600029南方航空30.00202.801.78--------
000739普洛药业20.00140.601.23--------
002677浙江美大18.00243.982.14--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1567.3713.73
交通运输、仓储和邮政业286.802.51
批发和零售业203.611.78
租赁和商务服务业62.810.55
其他9298.8581.43
华夏鼎沛债券C(005887)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2120.5915.49
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券10839.8879.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计201.921.47
其他各项资产529.403.87
华夏鼎沛债券C(005887)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:董阳阳 柳万军
  • 基金公告
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