华夏鼎沛债券C(005887)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,363,406.81 |
4,794,711.90 |
3,257,334.12 |
314,300.90 |
| 本期利润 |
10,305,562.82 |
4,251,703.29 |
4,070,508.85 |
1,302,982.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.04 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.68 |
3.83 |
3.45 |
1.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.25 |
4.20 |
3.50 |
1.03 |
| 期末可供分配利润 |
-1,180,500.77 |
-8,273,945.96 |
-13,550,543.92 |
-18,398,389.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.02 |
-0.09 |
-0.14 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
92,590,201.76 |
106,266,830.59 |
106,883,893.20 |
118,026,517.87 |
| 期末基金份额净值 |
1.19 |
1.13 |
1.08 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.48 |
21.44 |
16.54 |
13.77 |
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