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华夏新兴消费混合A(005888)
华夏新兴消费混合A
(005888)
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累计净值：1.7573
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2026-08-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-12 | 1.7573 | 0.39% |
| 2026-08-11 | 1.7505 | -0.38% |
| 2026-08-10 | 1.7571 | 2.26% |
| 2026-08-07 | 1.7182 | -0.46% |
| 2026-08-06 | 1.7261 | -0.08% |
| 2026-08-05 | 1.7275 | 0.99% |
| 2026-08-04 | 1.7106 | 0.16% |
| 2026-08-03 | 1.7079 | -0.28% |
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基金全称
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华夏新兴消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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徐漫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.32亿元
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份额规模
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1.9778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.73%
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最近一月
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5.08%
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最近三月
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-7.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-18.45%
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最近两年
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-0.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002831 | 裕同科技 | 550,871.00 | 19,588,972.76 | 4.23 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,315,000.00 | 18,377,084.89 | 3.97 |
| 605016 | 百龙创园 | 685,500.00 | 17,720,175.00 | 3.83 |
| 600060 | 海信视像 | 631,100.00 | 17,588,757.00 | 3.80 |
| 301356 | 天振股份 | 576,900.00 | 15,155,163.00 | 3.27 |
| 09858 | 优然牧业 | 5,857,000.00 | 14,091,259.66 | 3.04 |
| 002301 | 齐心集团 | 1,790,000.00 | 12,941,700.00 | 2.80 |
| 301078 | 孩子王 | 1,914,200.00 | 12,939,992.00 | 2.80 |
| 600519 | 贵州茅台 | 10,300.00 | 12,210,547.00 | 2.64 |
| 600189 | 泉阳泉 | 1,589,100.00 | 11,965,923.00 | 2.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,646,679.49 | 51.35 | 84.58 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,337,408.00 | 3.10 | 5.10 |
| 批发和零售业 | 12,939,992.00 | 2.80 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,106,797.35 | 2.40 | 3.95 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,767,539.00 | 1.03 | 1.70 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,106.49 | - | 0.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.04 | - | 29.35 | 462,810,130.10 |
| 2026-03-31 | 81.67 | - | 17.93 | 495,253,507.18 |
| 2025-12-31 | 88.39 | - | 12.21 | 594,474,699.73 |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 8.86 | 759,414,686.81 |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.17 | 954,948,311.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-13 | - | 徐漫 | 213 | -17.05 |
| 2018-11-07 | 2026-01-13 | 孙轶佳 | 2624 | 111.85 |
| 2018-11-07 | 2020-05-07 | 黄文倩 | 547 | 62.10 |
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