华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏新兴消费混合A(005888)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,535,226.71	-466,266.52	-7,253,209.43	-144,351,126.33
利息合计	336,883.17	202,418.93	583,592.44	276,041.01
其中：存款利息收入	336,883.17	202,418.93	583,592.44	276,041.01
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,012,432.66	-48,769,173.04	-84,177,121.82	-109,971,123.40
其中：股票投资收益	-29,723,360.10	-65,773,746.91	-117,461,932.34	-127,774,775.59
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	782,255.04	782,255.04	512,595.15	330,204.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,928,672.40	16,222,318.83	32,772,215.37	17,473,447.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	23,018,435.66	48,027,955.82	76,165,742.93	-34,691,388.90
其他收入	192,340.54	72,531.77	174,577.02	35,344.96
费用	15,464,406.23	9,022,755.72	19,153,622.44	9,621,983.89
管理人报酬	11,358,831.81	6,630,466.24	14,338,536.77	7,178,758.89
基金托管费	1,893,138.65	1,105,077.69	2,389,756.20	1,196,459.85
销售服务费	2,004,887.84	1,182,101.32	2,225,378.47	1,137,676.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	207,539.52	105,102.06	199,949.80	109,087.86
利润总额	3,070,820.48	-9,489,022.24	-26,406,831.87	-153,973,110.22

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