基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏新兴消费混合C(005889) |
净值：
2.1090
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日增长率：
0.02%
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累计净值：2.1090 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09896 | 名创优品 | 1,316,187.00 | 53,521,598.22 | 7.05 |
| 00780 | 同程旅行 | 2,262,400.00 | 47,507,096.90 | 6.26 |
| 01368 | 特步国际 | 8,243,000.00 | 43,950,053.78 | 5.79 |
| 000858 | 五粮液 | 325,000.00 | 39,481,000.00 | 5.20 |
| 02333 | 长城汽车 | 2,490,000.00 | 38,191,779.36 | 5.03 |
| 00425 | 敏实集团 | 1,096,000.00 | 33,841,174.03 | 4.46 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 148,640.00 | 30,479,420.98 | 4.01 |
| 603199 | 九华旅游 | 685,800.00 | 24,771,096.00 | 3.26 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 580,200.00 | 23,875,230.00 | 3.14 |
| 002697 | 红旗连锁 | 3,896,400.00 | 21,663,984.00 | 2.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,291,063.60 | 28.61 | 62.45 |
| 批发和零售业 | 39,936,977.75 | 5.26 | 11.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36,703,896.00 | 4.83 | 10.55 |
| 租赁和商务服务业 | 18,135,838.00 | 2.39 | 5.21 |
| 卫生和社会工作 | 17,800,178.52 | 2.34 | 5.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 8,890,130.00 | 1.17 | 2.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,585,500.00 | 1.13 | 2.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 574,360.34 | 0.08 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.33 | - | 8.86 | 759,414,686.81 |
| 2025-06-30 | 87.78 | - | 12.17 | 954,948,311.76 |
| 2025-03-31 | 86.85 | 0.32 | 12.81 | 1,234,485,332.44 |
| 2024-12-31 | 89.61 | - | 11.59 | 1,239,311,083.24 |
| 2024-09-30 | 92.05 | - | 9.95 | 1,330,935,247.16 |
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