华夏新兴消费混合C(005889)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-9,462,758.17 |
-25,202,480.87 |
-44,395,789.83 |
-49,923,089.42 |
| 本期利润 |
4,430,155.21 |
-4,514,247.33 |
-16,163,758.64 |
-61,790,414.67 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.02 |
-0.07 |
-0.27 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.11 |
-0.95 |
-3.64 |
-13.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.19 |
-1.28 |
-2.64 |
-12.35 |
| 期末可供分配利润 |
14,348,157.47 |
10,994,935.67 |
35,708,023.88 |
30,004,263.23 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.05 |
0.16 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
207,466,210.75 |
457,844,005.98 |
459,933,840.41 |
410,685,563.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.96 |
1.98 |
2.01 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.16 |
97.98 |
100.55 |
80.55 |
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