先锋汇盈纯债C

(005893)

净值:
1.0524
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0524 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
先锋汇盈纯债C(005893)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.05240.01%
2019-06-051.05230.05%
2019-05-311.05130.05%
2019-05-301.05080.04%
2019-05-291.05040.03%
2019-05-281.05010.19%
2019-05-271.0481-0.01%
2019-05-241.04820.04%
基金公司 先锋基金 基金经理 刘领坡 王颢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1790亿元
最近分红 先锋汇盈纯债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.11% 566/2650
最近一月 0.53% 1581/2650
最近三月 1.92% 163/2650
最近六月 2.62% 444/2650
最近一年 0.00% 1932/2650
今年以来 3.24% 508/2650
成立以来 5.86% 1657/2650
基金简称 单位净值 日增长率
先锋聚元A1.08210.80%
先锋聚元C1.06560.79%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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先锋汇盈纯债C(005893)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18673.4685.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1300.005.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1505.116.90
其他各项资产343.921.58
先锋汇盈纯债C(005893)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:刘领坡 王颢
  • 基金公告
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