先锋汇盈纯债C(005893)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,076.26 |
-6,901.85 |
-3,408.04 |
-20,683.30 |
| 本期利润 |
5,849.30 |
-12,918.54 |
-3,779.74 |
-25,041.96 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
-0.01 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.71 |
-5.09 |
-1.39 |
-7.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
-5.31 |
-1.24 |
-7.86 |
| 期末可供分配利润 |
-71,395.97 |
-80,358.76 |
-78,585.47 |
-86,906.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.25 |
-0.27 |
-0.24 |
-0.23 |
| 期末基金资产净值 |
210,938.32 |
214,735.70 |
247,487.02 |
288,429.59 |
| 期末基金份额净值 |
0.75 |
0.73 |
0.76 |
0.77 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-25.29 |
-27.23 |
-24.10 |
-23.15 |
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