平安合丰定开债

(005895)

净值:
1.0350
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0350 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-12-12
  • 净值走势
曲线选择:
平安合丰定开债(005895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-121.03500.06%
2018-12-111.03440.01%
2018-12-101.03430.21%
2018-12-071.03210.06%
2018-12-061.03150.03%
2018-12-051.03120.13%
2018-12-041.02990.23%
2018-12-031.02750.07%
基金公司 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1131亿元
最近分红 平安合丰定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.37% 157/2243
最近一月 1.99% 72/2243
最近三月 3.10% 175/2243
最近六月 0.00% 1867/2243
最近一年 0.00% 1841/2243
今年以来 3.50% 1317/2243
成立以来 3.50% 1629/2243
基金简称 单位净值 日增长率
恒生国企0.96861.61%
平安智慧0.42200.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合丰定开债(005895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券9035.6442.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产10130.0147.91
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1938.639.17
其他各项资产40.160.19
平安合丰定开债(005895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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