平安合丰定开债

(005895)

净值:
1.0421
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0541 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-19
  • 净值走势
曲线选择:
平安合丰定开债(005895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-191.04210.02%
2019-03-181.04190.01%
2019-03-151.0418-0.02%
2019-03-141.0420-0.04%
2019-03-131.04240.00%
2019-03-121.0424-0.04%
2019-03-111.04280.00%
2019-03-081.04280.09%
基金公司 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1550亿元
最近分红 平安合丰定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.03% 1523/2411
最近一月 -0.15% 1729/2411
最近三月 2.25% 518/2411
最近六月 5.01% 401/2411
最近一年 0.00% 1823/2411
今年以来 1.55% 679/2411
成立以来 5.44% 1615/2411
基金简称 单位净值 日增长率
平安5005.62820.38%
平安量化先锋A0.99560.36%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合丰定开债(005895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25885.2090.57
资产支持证券2004.147.01
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计175.650.61
其他各项资产515.051.80
平安合丰定开债(005895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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