平安大华合丰定开债

(005895)

净值:
1.0096
日增长率:
0.06%
累计净值:1.0096 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-18
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合丰定开债(005895)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-181.00960.06%
2018-10-171.0090-0.01%
2018-10-161.00910.04%
2018-10-151.00870.04%
2018-10-121.00830.22%
2018-09-281.00610.07%
2018-09-211.00540.13%
2018-09-141.00410.02%
基金公司 平安大华基金 基金经理 段玮婧 余斌
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华合丰定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.35% 211/2107
最近一月 0.55% 789/2107
最近三月 0.96% 1168/2107
最近六月 0.00% 1863/2107
最近一年 0.00% 1863/2107
今年以来 0.96% 1504/2107
成立以来 0.96% 1764/2107
基金简称 单位净值 日增长率
平安大华合颖定开债1.00170.11%
平安大华惠盈1.05900.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华合丰定开债(005895)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华合丰定开债(005895)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:段玮婧 余斌
  • 基金公告
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