平安合丰定开债(005895)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安合丰定开债(005895)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	25,962,311.18	21,573,279.47	133,576,319.25	71,213,721.96
利息合计	345,330.95	230,383.05	180,021.44	64,397.00
其中：存款利息收入	93,547.98	59,623.11	14,693.15	7,613.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	251,782.97	170,759.94	165,328.29	56,783.29
投资收益合计	56,039,164.35	52,397,517.27	97,894,818.43	48,467,204.65
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56,039,164.35	52,397,517.27	97,894,818.43	48,467,204.65
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,422,184.12	-31,054,620.85	35,501,479.38	22,682,120.31
其他收入	-	-	-	-
费用	7,667,846.68	6,724,908.96	20,672,607.11	10,848,520.72
管理人报酬	4,424,111.19	3,866,209.93	7,601,167.40	3,743,246.72
基金托管费	1,474,703.70	1,288,736.63	2,533,722.41	1,247,748.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,723,692.52	1,455,163.41	10,299,180.85	5,734,369.77
其中：卖出回购金融资产支出	1,723,692.52	1,455,163.41	10,299,180.85	5,734,369.77
其他费用	41,229.96	114,798.99	238,536.45	123,155.36
利润总额	18,294,464.50	14,848,370.51	112,903,712.14	60,365,201.24

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