平安合颖定开债

(005897)

净值:
1.0335
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0335 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-05-14
  • 净值走势
曲线选择:
平安合颖定开债(005897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-05-141.03350.03%
2019-05-131.03320.07%
2019-05-101.03250.06%
2019-05-091.03190.09%
2019-05-081.03100.10%
2019-05-071.03000.04%
2019-05-061.02960.13%
2019-04-041.0297-0.06%
基金公司 基金经理 田元强 张文平 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 10.2545亿元
最近分红 平安合颖定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 463/2542
最近一月 0.33% 586/2542
最近三月 0.66% 993/2542
最近六月 2.76% 737/2542
最近一年 0.00% 1962/2542
今年以来 1.69% 748/2542
成立以来 3.25% 1795/2542
基金简称 单位净值 日增长率
平安策略1.68905.56%
平安转型创新混合A1.03475.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安合颖定开债(005897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券121922.8385.59
资产支持证券10016.927.03
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8510.045.97
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计240.140.17
其他各项资产1762.121.24
平安合颖定开债(005897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:田元强 张文平 周琛
  • 基金公告
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