首页 > 基金> 平安合颖定开债(005897)

平安合颖定开债

(005897)

净值:
1.0192
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1607 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
平安合颖定开债(005897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01920.03%
2023-02-101.01890.03%
2023-02-031.01860.03%
2023-01-201.01710.01%
2023-01-191.01700.01%
2023-01-131.0174-0.02%
2023-01-121.01760.02%
2023-01-111.01740.01%
基金公司 平安基金 基金经理 韩克 张恒
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 34.9101亿元
最近分红 平安合颖定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 1602/5254
最近一月 0.08% 3318/5254
最近三月 0.89% 2969/5254
最近六月 -0.23% 3484/5254
最近一年 2.11% 2753/5254
今年以来 0.11% 4582/5254
成立以来 16.98% 1664/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
平安合颖定开债(005897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券457416.6494.06
资产支持证券27588.625.67
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1295.740.27
其他各项资产0.000.00
平安合颖定开债(005897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:韩克 张恒
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-