平安大华合颖定开债

(005897)

净值:
1.0048
日增长率:
0.12%
累计净值:1.0048 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-11-09
  • 净值走势
曲线选择:
平安大华合颖定开债(005897)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-11-091.00480.12%
2018-11-021.00360.08%
2018-10-261.00280.08%
2018-10-191.00200.03%
2018-10-121.00170.11%
2018-09-281.00060.05%
2018-09-211.00010.01%
2018-09-191.00000.00%
基金公司 基金经理 张文平 周琛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 平安大华合颖定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.12% 1039/2156
最近一月 0.42% 1334/2156
最近三月 0.00% 1998/2156
最近六月 0.00% 1998/2156
最近一年 0.00% 1998/2156
今年以来 0.48% 1658/2156
成立以来 0.48% 1857/2156
基金简称 单位净值 日增长率
平安新鑫A0.87400.46%
平安新鑫C0.85800.35%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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平安大华合颖定开债(005897)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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平安大华合颖定开债(005897)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张文平 周琛
  • 基金公告
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