平安合颖定开债(005897)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,200,898.65 |
28,814,480.35 |
86,182,636.75 |
53,112,673.08 |
| 本期利润 |
4,118,089.02 |
14,491,134.86 |
100,307,787.41 |
58,631,992.06 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.70 |
4.91 |
2.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.19 |
0.71 |
5.03 |
2.92 |
| 期末可供分配利润 |
35,867,424.69 |
68,470,191.20 |
61,544,862.14 |
59,881,097.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.04 |
0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,997,425,519.20 |
2,048,787,745.82 |
2,067,317,609.55 |
2,057,048,009.36 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.01 |
28.67 |
27.76 |
25.20 |
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