浦银安盛盛泽定开债券

(005898)

净值:
1.0117
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0267 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2019-03-22
  • 净值走势
曲线选择:
浦银安盛盛泽定开债券(005898)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-221.01170.16%
2019-03-151.0101-0.10%
2019-03-081.01110.02%
2019-03-011.0109-0.18%
2019-02-221.0127-0.01%
2019-02-151.02780.20%
2019-02-011.02570.26%
2019-01-251.02300.06%
基金公司 浦银安盛基金 基金经理 章潇枫
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 5.1747亿元
最近分红 浦银安盛盛泽定开债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.16% 751/2413
最近一月 -0.10% 1810/2413
最近三月 1.41% 1041/2413
最近六月 0.00% 2007/2413
最近一年 0.00% 2002/2413
今年以来 1.18% 1046/2413
成立以来 2.67% 1844/2413
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浦银安盛盛泽定开债券(005898)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67904.9898.38
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计9.310.01
其他各项资产1110.051.61
浦银安盛盛泽定开债券(005898)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:章潇枫
  • 基金公告
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