宏利绩优混合A
(005903)
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累计净值：4.3490
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 4.1080 | -6.14% |
| 2026-09-24 | 4.3766 | -2.87% |
| 2026-09-23 | 4.5059 | -0.24% |
| 2026-09-22 | 4.5167 | -0.90% |
| 2026-09-21 | 4.5575 | 0.35% |
| 2026-09-18 | 4.5414 | 2.42% |
| 2026-09-17 | 4.4342 | -0.37% |
| 2026-09-16 | 4.4507 | 3.95% |
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基金全称
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宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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孙硕
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.87亿元
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份额规模
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0.8350亿份
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成立以来分红
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每份累计0.24元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.21%
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最近一月
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-3.26%
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最近三月
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-25.96%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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81.02%
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最近两年
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263.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 317,376.00 | 192,647,232.00 | 10.60 |
| 688498 | 源杰科技 | 97,054.00 | 183,043,844.00 | 10.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 143,500.00 | 182,245,000.00 | 10.03 |
| 600183 | 生益科技 | 887,500.00 | 153,892,500.00 | 8.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 351,800.00 | 93,343,094.00 | 5.14 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 159,190.00 | 87,697,771.00 | 4.83 |
| 600487 | 亨通光电 | 755,900.00 | 82,650,106.00 | 4.55 |
| 600105 | 永鼎股份 | 1,179,300.00 | 79,579,164.00 | 4.38 |
| 002384 | 东山精密 | 278,500.00 | 73,064,475.00 | 4.02 |
| 300570 | 太辰光 | 260,500.00 | 64,267,955.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,655,754,397.40 | 91.15 | 98.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,628,991.68 | 1.41 | 1.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 894.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.56 | - | 8.30 | 1,816,607,459.09 |
| 2026-03-31 | 90.69 | - | 7.35 | 298,636,635.98 |
| 2025-12-31 | 89.23 | 2.70 | 9.12 | 303,773,002.35 |
| 2025-09-30 | 86.23 | 2.20 | 10.61 | 370,561,266.37 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 孙硕 | 1687 | 191.03 |
| 2021-08-17 | 2023-03-13 | 张勋 | 573 | -7.65 |
| 2018-06-13 | 2021-08-17 | 吴华 | 1161 | 79.84 |
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