基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利绩优混合A(005903) |
净值：
2.2339
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日增长率：
-4.12%
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累计净值：2.4749 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 90,400.00 | 36,492,672.00 | 9.85 |
| 300502 | 新易盛 | 98,240.00 | 35,933,244.80 | 9.70 |
| 601138 | 工业富联 | 512,000.00 | 33,797,120.00 | 9.12 |
| 688498 | 源杰科技 | 63,454.00 | 27,221,766.00 | 7.35 |
| 688183 | 生益电子 | 297,921.00 | 23,386,798.50 | 6.31 |
| 603083 | 剑桥科技 | 162,200.00 | 20,729,160.00 | 5.59 |
| 600183 | 生益科技 | 367,800.00 | 19,868,556.00 | 5.36 |
| 603124 | 江南新材 | 181,800.00 | 15,843,870.00 | 4.28 |
| 300476 | 胜宏科技 | 34,300.00 | 9,792,650.00 | 2.64 |
| 300548 | 长芯博创 | 82,500.00 | 8,767,275.00 | 2.37 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.23 | 2.20 | 10.61 | 370,561,266.37 |
| 2025-06-30 | 93.24 | - | 6.90 | 256,229,055.99 |
| 2025-03-31 | 90.82 | - | 13.32 | 360,598,212.72 |
| 2024-12-31 | 88.26 | - | 12.67 | 240,391,595.27 |
| 2024-09-30 | 90.61 | - | 13.31 | 389,929,918.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-16 | - | 孙硕 | 1369 | 58.26 |
| 2021-08-17 | 2023-03-13 | 张勋 | 573 | -7.65 |
| 2018-06-13 | 2021-08-17 | 吴华 | 1161 | 79.84 |
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