宏利绩优混合A(005903)利润分配表-基金频道-证券之星

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宏利绩优混合A(005903)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	204,033,627.09	9,924,536.01	41,179,914.11	10,273,102.87
利息合计	86,939.87	51,295.59	207,191.25	92,022.96
其中：存款利息收入	86,939.87	51,295.59	207,191.25	92,022.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	151,512,721.39	16,141,356.86	15,447,447.10	-30,790,961.37
其中：股票投资收益	150,031,191.16	15,269,050.23	12,130,464.99	-32,820,291.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,504.76	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,438,025.47	872,306.63	3,316,982.11	2,029,329.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	52,130,876.01	-6,334,974.81	25,501,790.66	40,958,808.23
其他收入	303,089.82	66,858.37	23,485.10	13,233.05
费用	5,390,276.68	2,765,757.27	6,639,909.07	3,377,216.95
管理人报酬	4,018,192.87	2,100,298.54	4,984,674.64	2,531,679.16
基金托管费	669,698.74	350,049.69	830,779.03	421,946.46
销售服务费	503,035.18	216,296.72	626,080.95	320,817.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	199,349.89	99,112.32	198,374.45	102,773.35
利润总额	198,643,350.41	7,158,778.74	34,540,005.04	6,895,885.92

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