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华泰保兴成长优选A(005904)
华泰保兴成长优选A
(005904)
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累计净值：2.4566
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.0666 | 0.16% |
| 2026-06-26 | 2.0632 | -2.20% |
| 2026-06-25 | 2.1097 | -1.12% |
| 2026-06-24 | 2.1335 | 0.87% |
| 2026-06-23 | 2.1150 | -3.71% |
| 2026-06-22 | 2.1964 | 2.15% |
| 2026-06-18 | 2.1501 | -2.63% |
| 2026-06-17 | 2.2081 | 0.51% |
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基金全称
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华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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田荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.06亿元
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份额规模
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5.4105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.39元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.91%
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最近一月
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-5.71%
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最近三月
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-9.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.46%
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最近两年
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28.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000688 | 国城矿业 | 2,335,486.00 | 90,780,340.82 | 6.24 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,678,800.00 | 87,650,336.00 | 6.02 |
| 002487 | 大金重工 | 1,153,204.00 | 80,378,318.80 | 5.52 |
| 00175 | 吉利汽车 | 4,237,000.00 | 78,262,957.42 | 5.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 468,800.00 | 70,676,288.00 | 4.85 |
| 600233 | 圆通速递 | 3,388,000.00 | 68,268,200.00 | 4.69 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,374,400.00 | 58,425,744.00 | 4.01 |
| 300750 | 宁德时代 | 137,200.00 | 55,113,240.00 | 3.79 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,234,300.00 | 51,482,653.00 | 3.54 |
| 01818 | 招金矿业 | 1,828,848.00 | 51,253,159.78 | 3.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 571,257,463.80 | 39.24 | 51.46 |
| 采矿业 | 211,713,942.82 | 14.54 | 19.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 150,525,455.60 | 10.34 | 13.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 97,031,353.00 | 6.67 | 8.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,849,912.00 | 1.98 | 2.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,158,041.00 | 1.80 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 24,666,864.00 | 1.69 | 2.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.61 | - | 7.28 | 1,455,822,040.98 |
| 2025-12-31 | 92.70 | - | 11.61 | 1,389,115,647.52 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.43 | 1,203,972,580.67 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.22 | 7.91 | 648,442,947.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 10.89 | 915,225,938.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 1279 | 39.82 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 29.42 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.72 |
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