华泰保兴成长优选A(005904)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
113,628,249.15 |
21,970,826.31 |
-58,474,619.08 |
-1,701,987.82 |
| 本期利润 |
272,044,389.77 |
33,140,037.38 |
-9,746,271.95 |
18,028,145.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.60 |
0.08 |
-0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
33.02 |
4.71 |
-1.05 |
2.14 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.90 |
5.48 |
3.08 |
5.18 |
| 期末可供分配利润 |
351,369,331.49 |
161,429,806.91 |
189,856,140.31 |
332,618,015.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.64 |
0.43 |
0.38 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
1,225,028,222.46 |
623,560,965.86 |
794,621,073.91 |
1,168,485,856.99 |
| 期末基金份额净值 |
2.22 |
1.66 |
1.57 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
178.81 |
108.72 |
97.87 |
101.91 |
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