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华泰保兴成长优选C(005905)
华泰保兴成长优选C
(005905)
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累计净值：2.4524
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 2.0704 | -2.76% |
| 2026-03-20 | 2.1292 | 0.11% |
| 2026-03-19 | 2.1268 | -3.49% |
| 2026-03-18 | 2.2036 | -0.64% |
| 2026-03-17 | 2.2178 | -1.62% |
| 2026-03-16 | 2.2543 | -1.25% |
| 2026-03-13 | 2.2829 | -0.52% |
| 2026-03-12 | 2.2949 | 0.37% |
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基金全称
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华泰保兴成长优选混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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田荣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.64亿元
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份额规模
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0.7701亿份
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成立以来分红
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每份累计0.38元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.16%
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最近一月
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-6.54%
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最近三月
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-1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.27%
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最近两年
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35.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,436,300.00 | 83,979,261.00 | 6.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,558,300.00 | 78,818,814.00 | 5.67 |
| 600595 | 中孚实业 | 9,237,800.00 | 72,516,730.00 | 5.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 850,660.00 | 66,819,343.00 | 4.81 |
| 000688 | 国城矿业 | 2,352,886.00 | 65,410,230.80 | 4.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 373,100.00 | 63,815,024.00 | 4.59 |
| 002487 | 大金重工 | 1,004,004.00 | 52,137,927.72 | 3.75 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 915,700.00 | 49,978,906.00 | 3.60 |
| 600141 | 兴发集团 | 1,349,400.00 | 46,662,252.00 | 3.36 |
| 002126 | 银轮股份 | 1,186,500.00 | 44,849,700.00 | 3.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 814,626,720.51 | 58.64 | 66.38 |
| 采矿业 | 207,657,091.80 | 14.95 | 16.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 97,899,729.00 | 7.05 | 7.98 |
| 农、林、牧、渔业 | 78,818,814.00 | 5.67 | 6.42 |
| 租赁和商务服务业 | 28,155,150.00 | 2.03 | 2.29 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.70 | - | 11.61 | 1,389,115,647.52 |
| 2025-09-30 | 93.68 | - | 6.43 | 1,203,972,580.67 |
| 2025-06-30 | 93.04 | 0.22 | 7.91 | 648,442,947.53 |
| 2025-03-31 | 91.43 | - | 10.89 | 915,225,938.96 |
| 2024-12-31 | 93.23 | - | 7.11 | 991,630,136.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-30 | - | 田荣 | 1181 | 43.26 |
| 2020-01-09 | 2022-12-30 | 尚烁徽 | 1086 | 27.12 |
| 2018-06-07 | 2020-01-14 | 傅奕翔 | 586 | 50.07 |
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