华泰保兴成长优选C(005905)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,997,259.61 |
3,350,096.03 |
-14,340,742.84 |
1,514,527.37 |
| 本期利润 |
16,974,248.13 |
-4,144,291.35 |
-28,721,503.28 |
-14,090,340.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
-0.06 |
-0.19 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.17 |
-3.92 |
-12.61 |
-7.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.05 |
5.15 |
2.47 |
4.88 |
| 期末可供分配利润 |
43,716,027.51 |
5,830,430.29 |
42,448,109.55 |
104,998,451.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.57 |
0.37 |
0.33 |
0.41 |
| 期末基金资产净值 |
164,087,425.06 |
24,881,981.67 |
197,009,062.22 |
397,866,334.71 |
| 期末基金份额净值 |
2.13 |
1.60 |
1.52 |
1.56 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
167.84 |
101.10 |
91.25 |
95.74 |
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