华泰保兴尊利债券C

(005909)

净值:
1.0062
日增长率:
-0.10%
累计净值:1.0062 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-08-09
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊利债券C(005909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-091.0062-0.10%
2018-08-081.0072-0.08%
2018-08-071.00800.12%
2018-08-031.00680.27%
2018-07-271.00410.21%
2018-07-201.00200.07%
2018-07-131.00130.07%
2018-07-061.00060.01%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺 章劲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 华泰保兴尊利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.31% 878/2049
最近一月 0.66% 1474/2049
最近三月 0.00% 1919/2049
最近六月 0.00% 1919/2049
最近一年 0.00% 1919/2049
今年以来 0.72% 1598/2049
成立以来 0.72% 1788/2049
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴尊诚定开1.08550.43%
华泰保兴尊颐定开1.00080.01%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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华泰保兴尊利债券C(005909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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华泰保兴尊利债券C(005909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张挺 章劲
  • 基金公告
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