华泰保兴尊利债券C

(005909)

净值:
1.0471
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0471 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
华泰保兴尊利债券C(005909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.04710.16%
2019-03-141.0454-0.24%
2019-03-131.0479-0.22%
2019-03-121.05020.12%
2019-03-111.04890.23%
2019-03-081.0465-0.27%
2019-03-071.04930.08%
2019-03-061.04850.14%
基金公司 华泰保兴 基金经理 张挺 章劲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.5691亿元
最近分红 华泰保兴尊利债券C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.06% 638/2405
最近一月 0.84% 434/2405
最近三月 2.98% 359/2405
最近六月 4.52% 474/2405
最近一年 0.00% 1836/2405
今年以来 2.92% 368/2405
成立以来 4.71% 1669/2405
基金简称 单位净值 日增长率
华泰保兴吉年利1.13172.08%
华泰保兴吉年丰C0.93151.66%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002240威华股份12.0087.480.34--------
600987航民股份10.0081.800.32--------
603179新泉股份7.00117.750.46--------
601225陕西煤业5.0037.200.14--------
603367辰欣药业4.0060.720.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业411.071.60
采矿业69.150.27
建筑业6.530.03
其他25131.8898.10
华泰保兴尊利债券C(005909)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票486.751.44
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24093.7671.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产8485.0425.06
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计441.281.30
其他各项资产347.621.03
华泰保兴尊利债券C(005909)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张挺 章劲
  • 基金公告
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