华泰保兴尊利债券C(005909)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
80,332,081.31 |
29,189,610.41 |
6,620,713.00 |
3,388,998.36 |
| 本期利润 |
64,946,065.51 |
59,262,773.68 |
55,713,149.63 |
19,685,842.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.08 |
0.17 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.00 |
6.35 |
13.81 |
6.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.41 |
5.92 |
14.41 |
7.75 |
| 期末可供分配利润 |
87,330,266.70 |
51,973,572.05 |
2,397,249.55 |
53,436,800.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.04 |
0.00 |
0.15 |
| 期末基金资产净值 |
1,425,011,206.61 |
1,675,747,329.51 |
806,060,584.59 |
460,960,664.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.28 |
1.28 |
1.20 |
1.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.01 |
51.31 |
42.85 |
34.53 |
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