天弘沪深300C

(005918)

净值:
0.9545
日增长率:
-0.82%
累计净值:0.9545 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
天弘沪深300C(005918)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9545-0.82%
2019-06-050.9624-0.01%
2019-05-310.9699-0.24%
2019-05-300.9722-0.53%
2019-05-290.9774-0.19%
2019-05-280.97930.94%
2019-05-270.97021.18%
2019-05-240.95890.28%
基金公司 天弘基金 基金经理 陈瑶 杨超 张子法
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 20.9843亿元
最近分红 天弘沪深300C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 3.65% 393/803
最近一月 6.13% 169/803
最近三月 2.44% 202/803
最近六月 25.36% 195/803
最近一年 8.50% 171/803
今年以来 25.64% 212/803
成立以来 1.77% 419/803
基金简称 单位净值 日增长率
天弘港股通精选A1.00170.87%
天弘港股通精选C1.00120.86%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601166兴业银行246.004483.991.77--------
601318中国平安214.0016535.686.52--------
600036招商银行204.006924.332.73--------
600030中信证券155.003861.601.52--------
600887伊利股份120.003503.181.38--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业76763.4936.59
金融业67370.0232.10
房地产业9485.124.52
建筑业7699.713.67
采矿业7219.113.44
其他41295.0319.68
天弘沪深300C(005918)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票196150.1592.07
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计15415.297.24
其他各项资产1487.510.70
天弘沪深300C(005918)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:陈瑶 杨超 张子法
  • 基金公告
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