基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信新能源汽车股票A(005927) |
净值：
1.8818
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.8818 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 4,050,400.00 | 133,217,656.00 | 9.61 |
| 603179 | 新泉股份 | 1,482,400.00 | 123,098,496.00 | 8.88 |
| 300537 | 广信材料 | 4,435,200.00 | 116,690,112.00 | 8.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 204,789.00 | 82,325,178.00 | 5.94 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,579,900.00 | 64,210,198.00 | 4.63 |
| 603501 | 豪威集团 | 367,978.00 | 55,627,234.26 | 4.01 |
| 601799 | 星宇股份 | 387,101.00 | 52,212,182.88 | 3.76 |
| 600406 | 国电南瑞 | 2,217,700.00 | 50,918,392.00 | 3.67 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 3,271,100.00 | 50,178,674.00 | 3.62 |
| 603809 | 豪能股份 | 2,932,159.00 | 48,761,804.17 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 955,048,913.79 | 68.86 | 83.82 |
| 采矿业 | 133,217,656.00 | 9.61 | 11.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50,918,392.00 | 3.67 | 4.47 |
| 批发和零售业 | 250,041.01 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.16 | - | 17.56 | 1,386,912,175.91 |
| 2025-06-30 | 91.85 | - | 12.79 | 1,200,651,591.15 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 9.55 | 1,294,806,071.15 |
| 2024-12-31 | 92.40 | - | 8.54 | 1,444,759,052.23 |
| 2024-09-30 | 93.55 | - | 12.50 | 1,953,646,124.52 |
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