创金合信新能源汽车股票A(005927)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
100,036,280.35 |
-25,954,920.25 |
-261,098,754.66 |
-160,619,356.28 |
| 本期利润 |
153,491,796.97 |
-32,459,142.42 |
-67,502,722.83 |
-32,393,640.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.08 |
-0.12 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.12 |
-4.98 |
-7.46 |
-3.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.79 |
-5.10 |
-8.02 |
-3.23 |
| 期末可供分配利润 |
-228,204,298.46 |
-448,150,762.31 |
-480,148,412.46 |
-469,178,236.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.74 |
-1.11 |
-1.05 |
-0.86 |
| 期末基金资产净值 |
619,981,147.03 |
601,057,802.37 |
718,314,274.83 |
908,167,165.21 |
| 期末基金份额净值 |
2.01 |
1.49 |
1.57 |
1.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
101.16 |
49.39 |
57.42 |
65.62 |
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