中融恒裕纯债A

(005931)

净值:
1.0047
日增长率:
-0.05%
累计净值:1.0047 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-14
  • 净值走势
曲线选择:
中融恒裕纯债A(005931)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-141.0047-0.05%
2018-12-131.0052-0.06%
2018-12-121.0058-0.01%
2018-12-111.00590.01%
2018-12-101.00580.08%
2018-12-071.00500.02%
2018-12-061.0048-0.04%
2018-12-051.00520.06%
基金公司 中融基金 基金经理 王玥
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中融恒裕纯债A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
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最近一月 0.23% 1584/2248
最近三月 0.00% 2047/2248
最近六月 0.00% 2047/2248
最近一年 0.00% 2045/2248
今年以来 0.47% 1724/2248
成立以来 0.47% 1900/2248
基金简称 单位净值 日增长率
一带一路0.93902.07%
钢铁母基0.94101.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中融恒裕纯债A(005931)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中融恒裕纯债A(005931)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:王玥
  • 基金公告
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