首页 > 基金> 国联恒裕纯债C(005932)
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国联恒裕纯债C

(005932)
净值：
1.0134
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2114 2026-03-25
  • 净值走势
国联恒裕纯债C(005932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.01340.01%
2026-03-241.01830.02%
2026-03-231.01810.00%
2026-03-201.01810.01%
2026-03-191.01800.01%
2026-03-181.01790.04%
2026-03-171.01750.03%
2026-03-161.0172-0.02%
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基金情况

基金全称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 王玥 茹昱
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 1.41%
最近两年 4.17%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-102.190.041,969,270,561.84
2025-09-30-118.340.031,964,138,620.14
2025-06-30-114.330.071,978,538,124.66
2025-03-31-110.070.081,980,446,362.00
2024-12-31-127.410.092,051,495,091.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-20-茹昱7664.77
2023-09-22-王玥9175.68
2019-05-102023-09-22哈默159613.98
2018-10-262019-12-18王玥4183.42
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