首页 > 基金> 国联恒裕纯债C(005932)
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国联恒裕纯债C

(005932)
净值：
1.0652
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2692 2026-09-28
  • 净值走势
国联恒裕纯债C(005932)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0652-0.03%
2026-09-241.06550.08%
2026-09-231.06460.00%
2026-09-221.06460.05%
2026-09-211.06410.04%
2026-09-181.06370.06%
2026-09-171.06310.00%
2026-09-161.06310.03%
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基金情况

基金全称 国联恒裕纯债债券型证券投资基金
基金公司 国联基金
基金经理 茹昱 吴娜娜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.20元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 4.77%
最近三月 4.95%
最近六月 0.00%
最近一年 6.84%
最近两年 8.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-108.820.031,974,560,287.71
2026-03-31-103.200.031,972,817,252.45
2025-12-31-102.190.041,969,270,561.84
2025-09-30-118.340.031,964,138,620.14
2025-06-30-114.330.071,978,538,124.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-31-吴娜娜614.80
2024-02-20-茹昱95310.78
2023-09-222026-09-16王玥109011.48
2019-05-102023-09-22哈默159613.98
2018-10-262019-12-18王玥4183.42
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