国联恒裕纯债C(005932)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联恒裕纯债C(005932)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,625,011.84	18,276,035.93	103,069,079.65	54,199,689.67
利息合计	26,439.59	12,428.92	414,246.32	90,875.64
其中：存款利息收入	5,064.01	3,425.87	18,974.74	11,503.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,375.58	9,003.05	395,271.58	79,371.76
投资收益合计	60,838,911.10	37,013,687.96	77,356,931.27	40,460,580.67
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	60,838,911.10	37,013,687.96	77,356,931.27	40,460,580.67
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-33,240,353.85	-18,750,080.95	25,297,891.94	13,648,223.34
其他收入	15.00	-	10.12	10.02
费用	13,124,011.25	6,914,210.22	13,435,121.32	7,717,430.73
管理人报酬	5,956,144.73	2,974,567.24	6,141,849.15	3,075,148.63
基金托管费	1,985,381.54	991,522.44	2,047,282.92	1,025,049.46
销售服务费	11,988.16	8,916.86	27,782.88	18,449.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,832,222.25	2,757,474.05	4,819,292.44	3,371,558.10
其中：卖出回购金融资产支出	4,832,222.25	2,757,474.05	4,819,292.44	3,371,558.10
其他费用	224,107.77	111,825.29	230,145.56	115,371.49
利润总额	14,501,000.59	11,361,825.71	89,633,958.33	46,482,258.94

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