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工银可转债优选债券A(005945)
工银可转债优选债券A
(005945)
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累计净值：1.4121
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.4121 | -1.20% |
| 2025-11-13 | 1.4292 | 1.59% |
| 2025-11-12 | 1.4068 | -0.23% |
| 2025-11-11 | 1.4100 | -0.76% |
| 2025-11-10 | 1.4208 | -0.32% |
| 2025-11-07 | 1.4254 | -0.06% |
| 2025-11-06 | 1.4262 | 1.17% |
| 2025-11-05 | 1.4097 | 0.84% |
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基金全称
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工银瑞信可转债优选债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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陈涵
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.92亿元
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份额规模
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0.6367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.93%
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最近一月
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-1.40%
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最近三月
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9.43%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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24.08%
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最近两年
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25.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 339,400.00 | 9,991,936.00 | 6.49 |
| 600547 | 山东黄金 | 236,824.00 | 9,314,287.92 | 6.05 |
| 000975 | 山金国际 | 303,400.00 | 6,926,622.00 | 4.50 |
| 000426 | 兴业银锡 | 102,300.00 | 3,364,647.00 | 2.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,851.00 | 3,156,102.00 | 2.05 |
| 600961 | 株冶集团 | 169,800.00 | 2,755,854.00 | 1.79 |
| 000603 | 盛达资源 | 87,700.00 | 2,318,788.00 | 1.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 29,100.00 | 1,882,479.00 | 1.22 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 253,400.00 | 1,644,566.00 | 1.07 |
| 002409 | 雅克科技 | 18,700.00 | 1,379,125.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 36,000,795.92 | 23.39 | 64.28 |
| 制造业 | 18,887,402.51 | 12.27 | 33.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637,973.00 | 0.41 | 1.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,080.00 | 0.31 | 0.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 36.38 | 87.07 | 5.71 | 153,945,168.12 |
| 2025-06-30 | 32.41 | 90.57 | 4.07 | 166,581,057.92 |
| 2025-03-31 | 31.07 | 89.77 | 3.85 | 150,335,755.82 |
| 2024-12-31 | 12.92 | 111.70 | 3.07 | 165,424,694.21 |
| 2024-09-30 | 32.33 | 87.99 | 3.32 | 165,640,718.56 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 陈涵 | 1038 | 10.82 |
| 2021-09-06 | 2023-01-13 | 黄诗原 | 494 | -15.52 |
| 2020-07-29 | 2021-09-08 | 周颖辉 | 406 | 22.04 |
| 2018-07-02 | 2020-07-31 | 张洋 | 760 | 27.03 |
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