工银可转债优选债券A

(005945)

净值:
1.0040
日增长率:
0.16%
累计净值:1.0040 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-13
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债优选债券A(005945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-131.00400.16%
2018-12-121.00240.01%
2018-12-111.00230.22%
2018-12-101.0001-0.05%
2018-12-071.0006-0.14%
2018-12-061.00200.00%
2018-12-051.0020-0.02%
2018-12-041.00220.00%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1787亿元
最近分红 工银可转债优选债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.04% 1605/2243
最近一月 0.52% 1242/2243
最近三月 0.49% 1760/2243
最近六月 0.00% 1878/2243
最近一年 0.00% 1870/2243
今年以来 0.23% 1771/2243
成立以来 0.23% 1938/2243
基金简称 单位净值 日增长率
印度基金0.90402.68%
工银印度基金美元0.13102.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银可转债优选债券A(005945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1651.1188.54
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产140.007.51
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计37.202.00
其他各项资产36.411.95
工银可转债优选债券A(005945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张洋
  • 基金公告
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