工银可转债优选债券A

(005945)

净值:
1.1003
日增长率:
0.34%
累计净值:1.1003 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-03-15
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债优选债券A(005945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-03-151.10030.34%
2019-03-141.0966-0.74%
2019-03-131.1048-0.86%
2019-03-121.11440.89%
2019-03-111.10461.34%
2019-03-081.0900-1.12%
2019-03-071.1024-0.42%
2019-03-061.10710.34%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1572亿元
最近分红 工银可转债优选债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.95% 57/2405
最近一月 3.45% 126/2405
最近三月 9.70% 59/2405
最近六月 10.27% 73/2405
最近一年 0.00% 1848/2405
今年以来 9.09% 86/2405
成立以来 10.02% 1111/2405
基金简称 单位净值 日增长率
环保B端0.63393.07%
新能B级0.80422.69%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银可转债优选债券A(005945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1555.4498.40
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.631.12
其他各项资产7.730.49
工银可转债优选债券A(005945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张洋
  • 基金公告
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