工银可转债优选债券A

(005945)

净值:
0.9966
日增长率:
-0.08%
累计净值:0.9966 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-10-11
  • 净值走势
曲线选择:
工银可转债优选债券A(005945)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-110.9966-0.08%
2018-10-100.99740.05%
2018-10-090.99690.03%
2018-10-080.9966-0.14%
2018-09-280.99800.14%
2018-09-270.9966-0.01%
2018-09-260.9967-0.03%
2018-09-250.9970-0.07%
基金公司 工银瑞信基金 基金经理 张洋
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.14% 1593/2103
最近一月 -0.09% 1696/2103
最近三月 -0.40% 1654/2103
最近六月 0.00% 1894/2103
最近一年 0.00% 1894/2103
今年以来 -0.35% 1732/2103
成立以来 -0.35% 1923/2103
基金简称 单位净值 日增长率
工银国债(7-10年)指数A1.01560.28%
工银国债(7-10年)指数C1.01540.28%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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工银可转债优选债券A(005945)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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工银可转债优选债券A(005945)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张洋
  • 基金公告
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