工银可转债优选债券A(005945)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,117,314.13 |
20,255,202.18 |
5,804,417.30 |
-7,610,430.74 |
| 本期利润 |
3,066,993.97 |
23,433,314.51 |
6,916,794.21 |
6,645,657.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.25 |
0.07 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.66 |
19.90 |
5.55 |
4.98 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.92 |
21.23 |
5.92 |
5.65 |
| 期末可供分配利润 |
20,982,157.40 |
16,550,275.57 |
7,894,878.92 |
2,679,802.41 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.31 |
0.26 |
0.08 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
100,340,241.85 |
88,851,295.86 |
121,458,193.75 |
134,263,533.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.39 |
1.22 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
50.37 |
39.34 |
21.75 |
14.94 |
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