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鑫元行业轮动混合C(005950)
鑫元行业轮动混合C
(005950)
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累计净值：0.6635
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.6635 | -2.44% |
| 2026-09-24 | 0.6801 | -1.85% |
| 2026-09-23 | 0.6929 | -0.55% |
| 2026-09-22 | 0.6967 | 0.07% |
| 2026-09-21 | 0.6962 | 0.68% |
| 2026-09-18 | 0.6915 | 1.21% |
| 2026-09-17 | 0.6832 | -0.36% |
| 2026-09-16 | 0.6857 | 0.93% |
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基金全称
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鑫元行业轮动灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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鑫元基金
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基金经理
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张汉毅 刘宇涛
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.80亿元
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份额规模
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3.6762亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.45%
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最近一月
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-5.55%
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最近三月
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-11.52%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.92%
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最近两年
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10.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 3.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 7,899,501.00 | 2.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,800.00 | 5,690,352.00 | 1.98 |
| 300502 | 新易盛 | 8,260.00 | 5,013,820.00 | 1.74 |
| 601318 | 中国平安 | 82,600.00 | 3,943,324.00 | 1.37 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,800.00 | 3,912,000.00 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 102,500.00 | 3,638,750.00 | 1.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,000.00 | 3,191,100.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 118,900.00 | 2,989,146.00 | 1.04 |
| 000333 | 美的集团 | 39,400.00 | 2,975,882.00 | 1.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 169,720,291.08 | 59.01 | 70.94 |
| 金融业 | 22,957,253.00 | 7.98 | 9.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,850,224.36 | 4.12 | 4.95 |
| 采矿业 | 10,199,661.00 | 3.55 | 4.26 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,830,209.00 | 2.03 | 2.44 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,497,489.00 | 1.91 | 2.30 |
| 建筑业 | 3,101,235.00 | 1.08 | 1.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,946,152.00 | 1.02 | 1.23 |
| 批发和零售业 | 1,838,367.00 | 0.64 | 0.77 |
| 租赁和商务服务业 | 1,726,622.00 | 0.60 | 0.72 |
| 房地产业 | 1,238,423.00 | 0.43 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 740,616.16 | 0.26 | 0.31 |
| 卫生和社会工作 | 454,302.00 | 0.16 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 402,164.80 | 0.14 | 0.17 |
| 综合 | 392,628.00 | 0.14 | 0.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 176,025.00 | 0.06 | 0.07 |
| 住宿和餐饮业 | 115,766.00 | 0.04 | 0.05 |
| 教育 | 72,900.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.19 | 4.46 | 3.44 | 287,592,324.88 |
| 2026-03-31 | 75.00 | 5.67 | 19.48 | 62,196,685.16 |
| 2025-12-31 | 79.04 | 5.22 | 16.55 | 62,008,994.00 |
| 2025-09-30 | 90.52 | 5.10 | 4.54 | 63,268,695.43 |
| 2025-06-30 | 73.99 | 5.17 | 21.55 | 54,442,475.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-07 | - | 刘宇涛 | 23 | -4.02 |
| 2024-06-28 | - | 张汉毅 | 824 | 13.59 |
| 2021-11-24 | 2024-07-11 | 周颖 | 960 | -49.02 |
| 2021-09-28 | 2022-10-26 | 曹建华 | 393 | -15.57 |
| 2019-06-11 | 2021-01-15 | 李彪 | 584 | - |
| 2018-11-13 | 2021-09-28 | 赵慧 | 1050 | 12.43 |
| 2018-06-20 | 2021-11-04 | 陈令朝 | 1233 | 12.11 |
| 2018-05-31 | 2019-06-11 | 丁玥 | 376 | - |
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