鑫元行业轮动混合C(005950)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
544,779.36 |
-388,813.26 |
-4,926,392.32 |
-5,131,307.28 |
| 本期利润 |
5,027,201.40 |
-1,624,279.64 |
-4,220,830.07 |
-4,649,159.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
-0.03 |
-0.21 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.43 |
-4.71 |
-33.37 |
-34.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.86 |
-2.53 |
-25.46 |
-28.09 |
| 期末可供分配利润 |
-63,297,610.89 |
-64,269,159.61 |
-15,931,475.84 |
-16,027,532.69 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.78 |
-0.79 |
-0.78 |
-0.79 |
| 期末基金资产净值 |
55,144,125.40 |
48,515,299.57 |
12,389,518.61 |
11,872,992.21 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.59 |
0.61 |
0.59 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.46 |
-45.02 |
-43.59 |
-45.58 |
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