首页 > 基金> 易方达鑫转添利混合A(005955)

易方达鑫转添利混合A

(005955)

净值:
1.6942
日增长率:
0.18%
累计净值:1.6942 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
易方达鑫转添利混合A(005955)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.69420.18%
2023-02-101.69110.08%
2023-02-031.6877-0.11%
2023-01-201.68600.15%
2023-01-191.68340.09%
2023-01-131.68250.20%
2023-01-121.6792-0.03%
2023-01-111.6797-0.07%
基金公司 易方达基金 基金经理 杨康
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 5.9956亿元
最近分红 易方达鑫转添利混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.12% 774/7433
最近一月 0.03% 743/7433
最近三月 2.29% 1987/7433
最近六月 -0.82% 2228/7433
最近一年 1.53% 1535/7433
今年以来 1.36% 3788/7433
成立以来 69.47% 1389/7433
基金简称 单位净值 日增长率
易方达中证云计算与大数据主题ETF1.03354.44%
军工B1.77974.12%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601288农业银行667.012054.393.15金融业
601939建设银行215.181353.482.08金融业
601988中国银行136.88432.540.88金融业
601988中国银行97.89302.480.50金融业
601816京沪高铁79.61391.680.79交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业3968.128.04
金融业1334.992.70
电力、热力、燃气及水生产和供应业956.821.94
采矿业791.471.60
交通运输、仓储和邮政业491.120.99
其他41851.8784.73
易方达鑫转添利混合A(005955)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7703.799.88
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券67967.0987.21
资产支持证券1018.431.31
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1242.381.59
其他各项资产2.920.00
易方达鑫转添利混合A(005955)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:杨康
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-