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宝盈人工智能股票A(005962)
宝盈人工智能股票A
(005962)
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累计净值：5.1361
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 5.1361 | -6.10% |
| 2026-09-24 | 5.4697 | -2.90% |
| 2026-09-23 | 5.6329 | -0.25% |
| 2026-09-22 | 5.6473 | -0.71% |
| 2026-09-21 | 5.6877 | 1.14% |
| 2026-09-18 | 5.6237 | 2.17% |
| 2026-09-17 | 5.5043 | 0.13% |
| 2026-09-16 | 5.4973 | 3.13% |
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基金全称
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宝盈人工智能主题股票型证券投资基金
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基金公司
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宝盈基金
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基金经理
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叶秀贤
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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9.51亿元
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份额规模
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1.3889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.70%
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最近一月
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-5.08%
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最近三月
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-24.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.01%
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最近两年
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150.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002080 | 中材科技 | 1,474,000.00 | 132,660,000.00 | 8.68 |
| 603228 | 景旺电子 | 1,475,500.00 | 106,840,955.00 | 6.99 |
| 688008 | 澜起科技 | 289,471.00 | 89,707,062.90 | 5.87 |
| 300502 | 新易盛 | 138,040.00 | 83,790,280.00 | 5.48 |
| 688361 | 中科飞测 | 190,919.00 | 82,095,170.00 | 5.37 |
| 600176 | 中国巨石 | 1,036,872.00 | 75,567,231.36 | 4.94 |
| 300308 | 中际旭创 | 58,800.00 | 74,676,000.00 | 4.88 |
| 688300 | 联瑞新材 | 291,123.00 | 71,150,461.20 | 4.65 |
| 300394 | 天孚通信 | 234,360.00 | 70,936,084.80 | 4.64 |
| 301526 | 国际复材 | 1,277,100.00 | 59,602,257.00 | 3.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,220,144,122.56 | 79.81 | 93.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,547,179.98 | 5.46 | 6.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 645,088.77 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 36,149.82 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,951.49 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.73 | 0.05 | 9.33 | 1,528,788,575.00 |
| 2026-03-31 | 92.35 | - | 9.09 | 1,005,766,808.85 |
| 2025-12-31 | 86.45 | - | 16.16 | 1,186,882,558.62 |
| 2025-09-30 | 84.36 | - | 14.35 | 1,377,851,041.04 |
| 2025-06-30 | 90.04 | - | 7.01 | 982,862,748.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-22 | - | 叶秀贤 | 312 | 31.12 |
| 2023-04-15 | 2025-12-13 | 张天闻 | 973 | 75.79 |
| 2018-08-15 | 2023-04-15 | 张仲维 | 1704 | 137.58 |
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