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基金公告

宝盈人工智能股票A(005962)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	580,067,566.81	546,451,771.06	63,041,200.73	197,764,874.67
利息合计	231,266.56	613,387.45	290,999.73	481,379.66
其中：存款利息收入	231,266.56	613,387.45	290,999.73	481,379.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	343,736,876.73	544,878,312.46	62,682,573.62	64,087,310.17
其中：股票投资收益	339,147,422.75	540,799,721.61	60,135,944.75	58,604,119.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22.32	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,589,431.66	4,078,590.85	2,546,628.87	5,483,191.08
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	234,091,366.81	-2,579,649.17	-743,435.41	132,749,176.01
其他收入	2,008,056.71	3,539,720.32	811,062.79	447,008.83
费用	10,193,165.45	18,397,100.20	7,884,231.83	11,372,023.48
管理人报酬	7,184,890.00	12,828,039.44	5,526,217.45	8,185,508.91
基金托管费	1,197,481.71	2,138,006.62	921,036.27	1,364,251.49
销售服务费	1,711,027.20	3,234,375.63	1,343,347.43	1,647,582.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,766.46	196,678.51	93,630.68	174,680.87
利润总额	569,874,401.36	528,054,670.86	55,156,968.90	186,392,851.19

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