首页 > 基金> 中欧安财定开债发起式(005964)
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中欧安财定开债发起式

(005964)
净值：
1.0334
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.3879 2026-09-28
  • 净值走势
中欧安财定开债发起式(005964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.0334-0.01%
2026-09-241.0335-0.05%
2026-09-231.0340-0.03%
2026-09-221.0343-0.02%
2026-09-211.03450.03%
2026-09-181.03420.24%
2026-09-111.0516-0.08%
2026-09-041.0524-0.07%
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基金情况

基金全称 中欧安财定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 胡阗洋
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 17.96亿元 份额规模 17.1462亿份
成立以来分红 每份累计0.35元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.11%
最近一月 0.02%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 3.22%
最近两年 8.51%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-154.272.681,796,428,474.57
2026-03-31-121.522.191,877,119,983.96
2025-12-31-135.001.792,088,570,087.72
2025-09-30-130.181.912,200,603,000.06
2025-06-30-140.291.761,839,234,501.24
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-01-胡阗洋167417.73
2018-05-292022-03-01蒋雯文137222.72
2018-05-152021-07-23黄华116520.08
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