中欧安财债券

(005964)

净值:
1.0206
日增长率:
-0.28%
累计净值:1.0206 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-08-17
  • 净值走势
曲线选择:
中欧安财债券(005964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-08-171.0206-0.28%
2018-08-101.0235-0.09%
2018-08-031.02440.59%
2018-07-271.01840.37%
2018-07-201.01460.42%
2018-07-131.01040.02%
2018-07-061.01020.45%
2018-06-291.00570.29%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
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周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.28% 1200/2056
最近一月 1.01% 317/2056
最近三月 2.06% 410/2056
最近六月 0.00% 1889/2056
最近一年 0.00% 1888/2056
今年以来 2.06% 1301/2056
成立以来 2.06% 1646/2056
基金简称 单位净值 日增长率
中欧添A1.00700.00%
中欧优势行业灵活配置混合1.05870.00%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧安财债券(005964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中欧安财债券(005964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄华 蒋雯文
  • 基金公告
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