中欧安财债券

(005964)

净值:
1.0338
日增长率:
0.41%
累计净值:1.0338 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2018-10-12
  • 净值走势
曲线选择:
中欧安财债券(005964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-10-121.03380.41%
2018-09-281.02960.14%
2018-09-211.02820.03%
2018-09-201.02790.00%
2018-09-191.02790.08%
2018-09-141.02710.04%
2018-09-071.02670.05%
2018-08-311.02620.19%
基金公司 中欧基金 基金经理 黄华 蒋雯文
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 --
最近分红 中欧安财债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.41% 115/2107
最近一月 0.69% 453/2107
最近三月 2.34% 131/2107
最近六月 0.00% 1856/2107
最近一年 0.00% 1856/2107
今年以来 3.38% 1088/2107
成立以来 3.38% 1526/2107
基金简称 单位净值 日增长率
中欧天添债券A1.03600.68%
中欧天添债券C1.02400.59%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中欧安财债券(005964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
中欧安财债券(005964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:黄华 蒋雯文
  • 基金公告
    暂无信息!
    暂无信息!