中欧安财债券

(005964)

净值:
1.0563
日增长率:
0.29%
累计净值:1.0563 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:其他或未公布 申购状态:未知 赎回状态:未知 2018-12-07
  • 净值走势
曲线选择:
中欧安财债券(005964)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-071.05630.29%
2018-11-301.05320.05%
2018-11-231.05270.22%
2018-11-161.05040.44%
2018-11-091.04580.70%
2018-11-021.03850.11%
2018-10-261.03740.14%
2018-10-191.03600.21%
基金公司 中欧基金管理有限公司 基金经理
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:未知    赎回:未知
晨星评级
资产净值 6.2539亿元
最近分红 中欧安财债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 0/0
最近一月 0.00% 0/0
最近三月 0.00% 0/0
最近六月 0.00% 0/0
最近一年 0.00% 0/0
今年以来 0.00% 0/0
成立以来 0.00% 0/0
基金简称 单位净值 日增长率
中欧先进制造股票C0.83331.19%
中欧先进制造股票A0.83671.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中欧安财债券(005964)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券86879.5098.33
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计151.930.17
其他各项资产1320.351.49
中欧安财债券(005964)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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  • 基金公告
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