基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信中证500指数增强A(005965) |
净值：
2.7597
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日增长率：
1.27%
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累计净值：2.7597 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000426 | 兴业银锡 | 5,200.00 | 209,144.00 | 1.10 |
| 300136 | 信维通信 | 2,900.00 | 188,384.00 | 0.99 |
| 000960 | 锡业股份 | 5,900.00 | 186,204.00 | 0.98 |
| 002738 | 中矿资源 | 2,500.00 | 185,750.00 | 0.98 |
| 300604 | 长川科技 | 1,500.00 | 181,575.00 | 0.96 |
| 002008 | 大族激光 | 2,900.00 | 177,712.00 | 0.94 |
| 300450 | 先导智能 | 3,700.00 | 176,490.00 | 0.93 |
| 002271 | 东方雨虹 | 11,400.00 | 174,534.00 | 0.92 |
| 688777 | 中控技术 | 2,700.00 | 174,015.00 | 0.92 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | 22,100.00 | 173,706.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,486,549.20 | 65.89 | 71.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,442,492.00 | 7.62 | 8.21 |
| 金融业 | 820,374.00 | 4.33 | 4.67 |
| 采矿业 | 783,781.00 | 4.13 | 4.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 452,379.00 | 2.39 | 2.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 274,315.00 | 1.45 | 1.56 |
| 批发和零售业 | 266,349.00 | 1.41 | 1.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 251,886.00 | 1.33 | 1.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191,337.00 | 1.01 | 1.09 |
| 建筑业 | 145,135.00 | 0.77 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 133,974.00 | 0.70 | 0.76 |
| 卫生和社会工作 | 121,175.00 | 0.64 | 0.69 |
| 房地产业 | 54,707.00 | 0.29 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,763.00 | 0.25 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 46,050.00 | 0.24 | 0.26 |
| 教育 | 29,282.00 | 0.15 | 0.17 |
| 综合 | 21,210.00 | 0.11 | 0.12 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.71 | - | 7.85 | 18,949,720.46 |
| 2025-12-31 | 93.41 | - | 7.66 | 15,523,438.06 |
| 2025-09-30 | 94.49 | 0.05 | 6.55 | 16,420,503.05 |
| 2025-06-30 | 94.36 | - | 5.93 | 33,545,591.12 |
| 2025-03-31 | 86.23 | - | 13.33 | 35,012,432.76 |
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