安信中证500指数增强A(005965)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,485,722.16 |
24,599.39 |
436,992.82 |
62,047.67 |
| 本期利润 |
2,650,139.97 |
447,948.94 |
507,085.76 |
-606,428.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.52 |
0.08 |
0.07 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.42 |
4.46 |
4.23 |
-4.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
30.44 |
5.08 |
3.81 |
-4.96 |
| 期末可供分配利润 |
5,132,016.91 |
2,556,135.34 |
3,495,286.21 |
3,401,925.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.20 |
0.54 |
0.53 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
9,843,033.27 |
8,836,306.52 |
11,577,181.73 |
11,496,622.13 |
| 期末基金份额净值 |
2.31 |
1.86 |
1.77 |
1.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
130.84 |
85.96 |
76.97 |
62.02 |
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