中信保诚至兴A

(005977)

净值:
1.0004
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.0004 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚至兴A(005977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0004-0.07%
2019-06-051.00110.00%
2019-05-311.00070.01%
2019-05-301.00060.00%
2019-05-291.00060.00%
2019-05-281.0006-0.02%
2019-05-271.00080.04%
2019-05-241.0004-0.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 闾志刚 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9239亿元
最近分红 中信保诚至兴A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.30% 1729/3058
最近一月 0.94% 2551/3058
最近三月 -0.14% 1390/3058
最近六月 -0.35% 2738/3058
最近一年 0.76% 1804/3058
今年以来 -0.12% 2917/3058
成立以来 0.83% 2292/3058
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.34904.82%
TMT中证B0.98404.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁5.0036.350.24--------
300284苏交科4.0050.680.34--------
601186中国铁建3.0037.980.25--------
601800中国交建3.0037.530.25--------
600583海油工程3.0019.320.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚至兴A(005977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20121.7097.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.780.19
其他各项资产375.461.83
中信保诚至兴A(005977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闾志刚 杨旭
  • 基金公告
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