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中信保诚至兴混合A(005977)
中信保诚至兴混合A
(005977)
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累计净值：1.9020
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2025-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-13 | 1.9020 | 0.69% |
| 2025-11-12 | 1.8889 | -1.36% |
| 2025-11-11 | 1.9149 | 0.05% |
| 2025-11-10 | 1.9140 | -1.31% |
| 2025-11-07 | 1.9394 | -1.34% |
| 2025-11-06 | 1.9658 | 1.78% |
| 2025-11-05 | 1.9314 | 0.23% |
| 2025-11-04 | 1.9269 | -2.20% |
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基金全称
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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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孙浩中
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.47亿元
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份额规模
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0.2252亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.25%
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最近一月
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-7.26%
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最近三月
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4.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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16.84%
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最近两年
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38.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688213 | 思特威 | 25,865.00 | 3,082,073.40 | 4.68 |
| 688220 | 翱捷科技 | 25,357.00 | 2,801,948.50 | 4.26 |
| 603950 | 长源东谷 | 73,800.00 | 2,720,268.00 | 4.13 |
| 688789 | 宏华数科 | 30,957.00 | 2,618,962.20 | 3.98 |
| 603005 | 晶方科技 | 78,200.00 | 2,529,770.00 | 3.84 |
| 601100 | 恒立液压 | 25,000.00 | 2,394,250.00 | 3.64 |
| 300638 | 广和通 | 76,400.00 | 2,320,268.00 | 3.52 |
| 002324 | 普利特 | 157,100.00 | 2,312,512.00 | 3.51 |
| 301196 | 唯科科技 | 22,600.00 | 2,164,628.00 | 3.29 |
| 300918 | 南山智尚 | 96,700.00 | 2,121,598.00 | 3.22 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 47,879,152.05 | 72.73 | 77.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,692,656.26 | 19.28 | 20.54 |
| 批发和零售业 | 752,352.00 | 1.14 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 458,986.00 | 0.70 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.85 | 1.38 | 5.18 | 65,830,771.17 |
| 2025-06-30 | 89.35 | 1.66 | 9.96 | 54,722,083.46 |
| 2025-03-31 | 94.07 | 1.67 | 4.15 | 54,239,871.45 |
| 2024-12-31 | 94.59 | - | 7.16 | 62,446,018.49 |
| 2024-09-30 | 78.32 | - | 14.42 | 61,792,120.33 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-11-19 | - | 孙浩中 | 1822 | 31.43 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 36.38 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 2.83 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 105.35 |
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