中信保诚至兴A

(005977)

净值:
1.0084
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0084 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚至兴A(005977)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2018-12-061.00840.00%
2018-12-051.00840.01%
2018-12-041.00830.01%
2018-12-031.00820.01%
2018-11-301.00810.01%
2018-11-291.00800.01%
2018-11-281.00790.01%
2018-11-271.0078-0.01%
基金公司 信诚基金 基金经理 闾志刚 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1273亿元
最近分红 中信保诚至兴A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2571/2936
最近一月 0.24% 1764/2936
最近三月 0.60% 651/2936
最近六月 0.00% 2735/2936
最近一年 0.00% 2731/2936
今年以来 0.84% 574/2936
成立以来 0.84% 1691/2936
基金简称 单位净值 日增长率
医药800B0.63201.94%
信诚医药0.83900.72%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚至兴A(005977)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券18407.0882.85
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产3008.0213.54
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计335.841.51
其他各项资产467.642.10
中信保诚至兴A(005977)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:闾志刚 杨旭
  • 基金公告
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