中信保诚至兴混合A(005977)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中信保诚至兴混合A(005977)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,134,665.55	3,704,333.00	6,365,201.50	-3,029,896.05
利息合计	23,863.95	11,071.80	134,444.92	107,418.61
其中：存款利息收入	23,863.95	11,071.80	63,091.26	36,064.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	71,353.66	71,353.66
投资收益合计	14,320,730.72	-322,241.00	6,590,536.84	-5,211,877.57
其中：股票投资收益	13,796,196.18	-729,252.20	5,991,331.66	-5,675,767.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,680.68	4,066.52	805.54	805.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	515,853.86	402,944.68	598,399.64	463,084.64
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,770,814.82	4,009,474.23	-377,608.05	2,069,073.52
其他收入	19,256.06	6,027.97	17,827.79	5,489.39
费用	1,065,038.66	539,588.77	1,138,856.81	596,719.50
管理人报酬	681,630.98	333,650.69	711,936.46	360,483.85
基金托管费	113,605.16	55,608.39	118,656.16	60,080.73
销售服务费	135,149.28	68,658.97	144,108.71	71,993.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,653.24	81,670.72	164,155.48	104,161.34
利润总额	17,069,626.89	3,164,744.23	5,226,344.69	-3,626,615.55

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