首页 > 基金> 中信保诚至兴混合C(005978)
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中信保诚至兴混合C

(005978)
净值：
3.1566
日增长率：
-0.20%
累计净值：3.1566 2026-06-29
  • 净值走势
中信保诚至兴混合C(005978)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-293.1566-0.20%
2026-06-263.1628-3.15%
2026-06-253.26553.82%
2026-06-243.14543.47%
2026-06-233.0398-4.00%
2026-06-223.16631.33%
2026-06-183.12474.05%
2026-06-173.00313.76%
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基金情况

基金全称 中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中信保诚基金
基金经理 闵东旭
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.38亿元 份额规模 0.1877亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.31%
最近一月 18.84%
最近三月 54.44%
最近六月 0.00%
最近一年 115.97%
最近两年 162.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002028思源电气20,000.004,040,000.005.43
002487大金重工53,000.003,694,100.004.97
300308中际旭创5,000.002,847,050.003.83
600875东方电气80,000.002,804,000.003.77
605117德业股份19,915.002,618,025.903.52
601872招商轮船160,000.002,617,600.003.52
603308应流股份40,000.002,469,200.003.32
300502新易盛5,500.002,435,620.003.28
600487亨通光电40,000.002,106,400.002.83
688498源杰科技2,000.002,010,880.002.70
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业41,005,575.9055.1580.17
交通运输、仓储和邮政业4,157,600.005.598.13
信息传输、软件和信息技术服务业2,850,000.003.835.57
建筑业1,585,920.002.133.10
采矿业1,548,000.002.083.03
水利、环境和公共设施管理业1,269.00-0.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-3168.79-36.0274,352,108.42
2025-12-3193.65-6.9153,295,860.36
2025-09-3093.851.385.1865,830,771.17
2025-06-3089.351.669.9654,722,083.46
2025-03-3194.071.674.1554,239,871.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-02-闵东旭14954.03
2020-11-192026-05-25孙浩中201389.20
2019-09-232020-10-29张伟40235.15
2018-06-282019-09-03杨旭4321.77
2018-06-272023-02-13闾志刚169297.60
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