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中信保诚至兴混合C(005978)
中信保诚至兴混合C
(005978)
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累计净值：2.3227
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 2.3227 | -5.45% |
| 2026-09-24 | 2.4567 | -3.12% |
| 2026-09-23 | 2.5358 | -0.38% |
| 2026-09-22 | 2.5455 | -0.66% |
| 2026-09-21 | 2.5625 | 0.18% |
| 2026-09-18 | 2.5580 | 2.28% |
| 2026-09-17 | 2.5010 | -0.95% |
| 2026-09-16 | 2.5250 | 2.33% |
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基金全称
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中信保诚至兴灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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中信保诚基金
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基金经理
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闵东旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.43亿元
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份额规模
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0.4367亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-9.36%
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最近一月
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-8.71%
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最近三月
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-26.56%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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19.44%
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最近两年
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79.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 26,000.00 | 21,190,000.00 | 8.77 |
| 002384 | 东山精密 | 62,000.00 | 16,265,700.00 | 6.73 |
| 600183 | 生益科技 | 85,000.00 | 14,739,000.00 | 6.10 |
| 688347 | 华虹宏力 | 36,000.00 | 12,106,800.00 | 5.01 |
| 300567 | 精测电子 | 38,000.00 | 12,068,800.00 | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,000.00 | 11,430,000.00 | 4.73 |
| 000811 | 冰轮环境 | 200,000.00 | 11,244,000.00 | 4.65 |
| 300604 | 长川科技 | 32,000.00 | 10,925,440.00 | 4.52 |
| 688808 | 联讯仪器 | 4,000.00 | 9,289,320.00 | 3.85 |
| 002916 | 深南电路 | 20,000.00 | 9,158,000.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,368,942.24 | 89.98 | 98.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,070,000.00 | 1.27 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.25 | - | 9.32 | 241,580,268.45 |
| 2026-03-31 | 68.79 | - | 36.02 | 74,352,108.42 |
| 2025-12-31 | 93.65 | - | 6.91 | 53,295,860.36 |
| 2025-09-30 | 93.85 | 1.38 | 5.18 | 65,830,771.17 |
| 2025-06-30 | 89.35 | 1.66 | 9.96 | 54,722,083.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-02 | - | 闵东旭 | 240 | 13.34 |
| 2020-11-19 | 2026-05-25 | 孙浩中 | 2013 | 89.20 |
| 2019-09-23 | 2020-10-29 | 张伟 | 402 | 35.15 |
| 2018-06-28 | 2019-09-03 | 杨旭 | 432 | 1.77 |
| 2018-06-27 | 2023-02-13 | 闾志刚 | 1692 | 97.60 |
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