中信保诚至兴C

(005978)

净值:
0.9922
日增长率:
-0.07%
累计净值:0.9922 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
中信保诚至兴C(005978)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9922-0.07%
2019-06-050.99290.00%
2019-05-310.99260.01%
2019-05-300.9925-0.01%
2019-05-290.99260.00%
2019-05-280.9926-0.02%
2019-05-270.99280.03%
2019-05-240.9925-0.01%
基金公司 中信保诚基金 基金经理 闾志刚 杨旭
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.9239亿元
最近分红 中信保诚至兴C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.29% 1740/3058
最近一月 0.87% 2583/3058
最近三月 -0.35% 1471/3058
最近六月 -0.79% 2749/3058
最近一年 -0.13% 1912/3058
今年以来 -0.62% 2946/3058
成立以来 -0.09% 2419/3058
基金简称 单位净值 日增长率
信息安B1.34904.82%
TMT中证B0.98404.02%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601390中国中铁5.0036.350.24--------
300284苏交科4.0050.680.34--------
601186中国铁建3.0037.980.25--------
601800中国交建3.0037.530.25--------
600583海油工程3.0019.320.13--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中信保诚至兴C(005978)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20121.7097.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计39.780.19
其他各项资产375.461.83
中信保诚至兴C(005978)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:闾志刚 杨旭
  • 基金公告
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