中信保诚至兴混合C(005978)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,714,087.46 |
-289,634.88 |
1,750,106.63 |
-1,731,589.71 |
| 本期利润 |
4,968,352.26 |
956,115.90 |
1,521,102.52 |
-1,097,204.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.08 |
0.11 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
29.54 |
5.54 |
8.44 |
-6.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
34.81 |
5.71 |
9.82 |
-5.98 |
| 期末可供分配利润 |
1,548,157.66 |
-2,439,034.22 |
-2,603,597.90 |
-5,944,979.29 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.22 |
-0.19 |
-0.44 |
| 期末基金资产净值 |
15,567,028.97 |
16,549,532.66 |
19,532,683.64 |
16,322,983.41 |
| 期末基金份额净值 |
1.90 |
1.49 |
1.41 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.60 |
48.67 |
40.64 |
20.40 |
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