南方合顺多资产C

(005980)

净值:
1.1015
日增长率:
-0.06%
累计净值:1.1015 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-26
  • 净值走势
曲线选择:
南方合顺多资产C(005980)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-261.1015-0.06%
2020-03-261.1015-0.06%
2020-03-261.1015-0.06%
2020-03-251.10221.91%
2020-03-241.08151.72%
2020-03-231.0632-2.53%
2020-03-201.09081.07%
2020-03-191.0792-0.08%
基金公司 南方基金 基金经理 夏莹莹
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2488亿元
最近分红 南方合顺多资产C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.72% 18/348
最近一月 4.18% 31/348
最近三月 8.78% 42/348
最近六月 11.60% 21/348
最近一年 0.00% 235/348
今年以来 8.51% 185/348
成立以来 8.51% 164/348
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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南方合顺多资产C(005980)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资2552.2487.57
债券100.823.46
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计148.735.10
其他各项资产112.613.86
南方合顺多资产C(005980)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:夏莹莹
  • 基金公告
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