基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚华混合A(005984) |
净值：
1.7452
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日增长率：
-1.56%
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累计净值：1.8172 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,630,200.00 | 124,465,770.00 | 4.29 |
| 600522 | 中天科技 | 3,903,900.00 | 117,468,351.00 | 4.05 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,331,870.00 | 114,867,916.20 | 3.96 |
| 000977 | 浪潮信息 | 1,299,696.00 | 72,886,951.68 | 2.51 |
| 601677 | 明泰铝业 | 4,778,095.00 | 72,818,167.80 | 2.51 |
| 002371 | 北方华创 | 141,200.00 | 63,116,400.00 | 2.18 |
| 601985 | 中国核电 | 6,529,900.00 | 59,095,595.00 | 2.04 |
| 688608 | 恒玄科技 | 326,159.00 | 57,302,874.71 | 1.98 |
| 603019 | 中科曙光 | 497,000.00 | 39,064,200.00 | 1.35 |
| 603606 | 东方电缆 | 573,900.00 | 34,743,906.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,665,111.02 | 31.07 | 82.94 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,095,595.00 | 2.04 | 5.44 |
| 金融业 | 52,393,792.00 | 1.81 | 4.82 |
| 批发和零售业 | 41,014,455.00 | 1.41 | 3.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,524,240.62 | 1.12 | 3.00 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 37.46 | 66.10 | 1.18 | 2,899,145,333.13 |
| 2025-12-31 | 36.10 | 65.54 | 1.13 | 2,289,551,950.82 |
| 2025-09-30 | 32.55 | 64.51 | 2.20 | 1,939,366,079.10 |
| 2025-06-30 | 36.69 | 72.04 | 1.17 | 1,959,724,829.94 |
| 2025-03-31 | 36.27 | 81.42 | 0.68 | 1,979,859,580.17 |
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