兴业聚华混合A(005984)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴业聚华混合A(005984)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	337,754,036.03	102,240,908.12	232,538,905.22	53,167,289.37
利息合计	285,064.52	119,917.34	319,727.54	159,726.71
其中：存款利息收入	207,644.65	55,074.39	312,781.10	153,308.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	77,419.87	64,842.95	6,946.44	6,417.78
投资收益合计	421,083,233.95	160,982,397.10	11,782,270.37	-1,541,430.23
其中：股票投资收益	326,651,956.03	92,786,956.80	-37,469,341.58	-32,904,550.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	81,745,391.81	59,399,222.74	37,606,353.40	22,969,164.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	12,685,886.11	8,796,217.56	11,645,258.55	8,393,955.21
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-84,721,237.13	-59,067,050.77	220,376,140.17	54,522,698.45
其他收入	1,106,974.69	205,644.45	60,767.14	26,294.44
费用	29,439,241.56	14,773,313.03	29,431,796.28	15,484,333.52
管理人报酬	20,130,193.79	9,651,884.88	16,536,555.92	8,014,976.68
基金托管费	4,026,038.84	1,930,377.03	3,307,311.15	1,602,995.28
销售服务费	1,964,615.46	711,755.70	1,417,534.42	758,287.73
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,074,937.91	2,358,890.62	7,915,805.38	4,981,013.07
其中：卖出回购金融资产支出	3,074,937.91	2,358,890.62	7,915,805.38	4,981,013.07
其他费用	229,612.93	113,996.74	238,642.45	119,048.46
利润总额	308,314,794.47	87,467,595.09	203,107,108.94	37,682,955.85

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